今週は世界各国の株式市場が大荒れとなりました。
米国での0.75%緊急利下げをきっかけに、一旦は落ち着きを取り戻した印象を受けますが、まだ予断を許さない展開が続くものと思われます。
1月30日（日本時間31日4:15）に米国でFOMC政策金利の発表が予定されております。
更なる追加利下げも噂されていますが、週前半（1/21～）の日本株暴落の要因はフランス・ソシエテジェネラル銀行でのディーラー巨額損失にかかわる投げポジションだったという説もあり、追加利下げの有無に関して不透明な状況です。
サブプライム関連の悪材料に関する市場感応度は、次第に抵抗力を増している印象です。
目先半年程度で最も懸念されることの一つとしては、兆候が見え始めている中国・インド株式市場からの資金流出です。
同じアジア圏として日本株にも影響必至ですので、外部動向には引き続き注意しておきたいものです。
為替相場は少しずつ株式相場との連動性を薄めています。
ドル円は一旦105円を割れる場面がありましたが、その後は日足チャートで反転上昇の兆しが見え始めています。
【参考記事】
※2008年1月21日付「【USD/JPY】日足チャートからMACDとRSIで目先の買いタイミングをはかる」
クロス円に関しても目先は底堅い展開が予想されます。
相場乱高下時は、通常よりもボラリティ（＝レート変動幅）が大きくなりますため、とりわけ短期投資で妙味があります。
デイトレードに最適なポンド円を例にとり、テクニカル指標と基本的な売買手法を用いて短期トレード戦略を確認してみましょう。
【GBP/JPY（ポンド/円）・5分足チャート w/MACD&RSI（2008/1/25）】
本日はいくつかの「買い」ポイントがありました。
テクニカル指標「MACD」と「RSI」を利用して、短期的な買いのタイミングを見極めましょう。
なおポンド円をデイトレードで売買する場合、概ね1円程度が利益確定の一つの目安となります。※ 2007年10月30日付「【GBP/JPY】デイトレードに最適なポンド/円」を参照。
①「買い」ポイント
10：30～14：00まではこう着状態が続き、高値は概ね212.00～212.10円近辺で推移していました。
その後14：00に突然動意し、順張り投資の鉄則：もみ合いからのブレイクアウトで「買い」となりました。
MACDで売りサインが出ますが、結果的にはダマシとなって更に上昇しています。
①で買った場合の売りポイントは、正直判断しずらいと思います。
ブレイクアウトが一旦止まって再度もみ合いとなる212.60円近辺で「売る」のが現実的でしょうか。
②「買い」ポイント
再び16：00頃には高値212.80近辺のもみ合いゾーンから上方にブレイクアウトします。
現実的な「買い」は212.90～213.00あたりでしょうか。
「売り」目標は、1円幅もしくはテクニカルサインとなります。
1円幅達成の213.90～214.00近辺もしくは、MACDの「売り」サインあたりでOKでしょう。
RSIに関しては70%以上で推移を続けており、相場の強さを表しています。
この場合、RSIを使った売り判断は難しいと思われます。
③「買い」ポイント
これが一番分かりやすい「買い」です。
RSIとMACDから判断できる「買い」ポイントは212.40～212.60近辺。
「売り」目標は、1円幅もしくはテクニカルサインとなります。
1円幅達成の213.40～213.60近辺もしくは、RSIとMACDの「売り」サインあたりでしょう。
実はこのRSI＆MACDの売りサインは、強力なショートサインでもありました。
（1/26 AM2:30現在、③「売り」ポイントから211.90水準まで下落）
ただ残念ながらテクニカル指標に100%はありませんので、ダマシサインも数多く発生します。
その時々の売買判断には、知識とともに経験が必要になりますので、小額資金やデモトレードなどから実践での経験を積みましょう。
一発で大儲けを狙うような発想は、現在の相場地合では到底難しいものと思われます。
ボラリティの大きい現在の相場地合こそ、短期トレーディングでのチャンスが無限にあります。
より詳しいMACDとRSIの活用方法は、
MACDの利用方法
RSIの利用方法
2007年12月12日付【EUR/USD】日足チャートをRSIで見るとトレンド転換の可能性が・・・」
2007年12月13日付「【AUD/JPY】MACDとRSIでわかる豪ドル/円の現状は・・・」
をご参考にしていただければと思います。
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【記載内容に関する注意事項】
レバレッジのコントロールには十分注意し、無理のない投資スタイルを心がけましょう。相場状況・分析等の投資情報に関連する記載内容は、投資判断の参考となる情報提供を目的としたものでありますため、投資勧誘を目的としたものではございません。また、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の判断によって行われます様お願い申し上げます。
| 2008年01月25日 11:59
| テクニカル利用方法（RSI）, テクニカル利用方法（MACD）, デイトレード, GBP/JPY, 為替情報
|
日本時間2日21:30に発表になった米雇用統計は、10月非農業部門雇用者数が市場予想【+8.5万件】を上回る【+16.6万人】の好結果となり、ドル買い優勢の展開から115.30円台まで上昇する場面がありました。
クロス円通貨も軒並み上昇となりますが、米金融機関のサブプライムローン問題に関する悪材料が流れると再び下落に転じドル売りの展開に。
一時114.50円台まで反落し、114円台後半で金曜日の取引が終了しております。
ユーロ/ドルが導入来最高値の1.4520ドル台をマークするなどドル売りの流れは続いていますので、円安トレンドが顕著になってきたカナダドル/円、豪ドル/円などのクロス円通貨ペアの方が投資妙味がありそうです、
日本時間11/2（金）21:30以降のドル/円チャートより、雇用統計発表後の値動きにおける重要指標トレード戦略を確認しておきましょう。
【USD/JPY（米ドル/円）・1分足チャート】
雇用統計発表前はUSD/JPY＝114.70~80円近辺で推移。
↓
①21:30の雇用統計発表に伴い、一気に115.30円台へ上昇します。
チャート上では窓を開けて大きくギャップアップしていますので、注文成立時点では予想外の高値になってしまう可能性が高いです。
ここでの新規買いポジションは無理をせず、いったん見送るべきでしょう。
【ケース①】 逆張りで新規売りポジション
↓
②急落し元の水準114.70円台までわずか10数分あまりで戻ってしまいます。
【ケース②】 売りポジションの買い戻し
もしくは
新規買いポジション
↓
③再上昇し22：00過ぎには再び115.30円台まで上昇。
その後しばらくはもみあいとなりますが、サブプライム絡みの悪材料をきっかけに下落します。
【ケース③】 買いポジションの売り
もしくは
新規売りポジション
↓
④22:52過ぎには元の水準：114.80円割れとなりましたので、今回の雇用統計による為替相場へのインパクトは限定的だったと考えられます。
【ケース④】 売りポジションの買い戻し
乱高下が激しくデイトレードには最適でしたが、一方向に決めつけているとほとんど利益にならず、値動きに翻弄されてしまった方も多かったことでしょう。
ボラリティが高く上級者向きの難しい展開でしたので、無理してトレードする必要ない場面だったかと思います。
ドル/円相場は引き続き114～116円でのレンジ相場が続くと予想します。
株式連動相場でもあり、しばらくは信用収縮リスクに左右される展開でしょうか。
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【記載内容に関する注意事項】
レバレッジのコントロールには十分注意し、無理のない投資スタイルを心がけましょう。相場状況・分析等の投資情報に関連する記載内容は、投資判断の参考となる情報提供を目的としたものでありますため、投資勧誘を目的としたものではございません。また、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の判断によって行われます様お願い申し上げます。
| 2007年11月03日 16:29
| デイトレード, USD/JPY, 為替情報
|
ポンド/円はボラリティが大きいので、デイトレ派が好んで取引する通貨ペアの一つです。
昨日、今日と、ヨーロッパタイムで絶好のデイトレタイムがありましたので、15分足チャート及びMACDで確認してみましょう。
※『MACD』前提
基準線：12
相対線：26
シグナル：9
【GBP/JPY（ポンド/円）・15分足チャート】
トレンドフォロー系のテクニカル指標の一つ、「MACD」 のゴールデンクロスで「買い」、デッドクロスで「売り」が綺麗にあらわれているケースです。
昨日は、235円近辺で買い→236円近辺で売り
今日は、236円近辺で買い→237円近辺で売り
共にわずか1円幅ですが、時間的にもロンドン市場の取引時間ですので、分かりやすい動きだけをデイトレードで狙うためには絶好の局面だったといえます。
「MACD」だけで全ての売買判断をすることは危険ですのでおすすめしません。
通貨ペアによっては、パラメータ変更が必要な場合もあります。
代表的なテクニカル指標の使い方をご参考程度として確認していただければ幸いです。
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| 2007年10月30日 22:50
| テクニカル利用方法（MACD）, デイトレード, GBP/JPY, 為替情報
|
事前予想より悪いアメリカ雇用統計発表に伴って、ドル円はじめクロス円が軒並み大幅に下落となりました。
更なる下落が予想されています。
日本時間9/7（金）21:30以降の米ドル/円チャートより、雇用統計発表後の値動きにおける重要指標トレード戦略及び、今後の為替トレンドを確認しておきましょう。
【USD/JPY（米ドル/円）・1分足チャート】
それまで115.20円近辺で推移していたドル/円ですが、雇用統計発表に伴い21：30から下落。
わずか3分間で114.30円まで一気に下げました。
この下げの過程では、アクセス集中によるスリッページにより約定価格が注文価格と大幅に乖離しました。
その後一旦落ち着いた動きを見せていましたドル/円ですが、22：00頃から再度下げ始めます。
雇用統計発表から30分経過し、発表結果が市場である程度消化されたと考えられますので、その後のトレンドに従ってトレードしたい局面です。
1分足チャート・25本移動平均線への戻りを確認し、引き続き114円台前半で推移と戻りが弱い状況。
22：00以降に114.20～114.30円でシュートポジションを取りたいところです。（この場合のロスカットは114.40～114.50円で）
【USD/JPY（米ドル/円）・15分足チャート】
その後も再度下落する展開が続き、23：30頃から一段安となる局面。
先ほどエントリー出来ていない場合は、ここからショートでエントリーする事も可能でしょうか。
ただし、すでに114円割れとなっておりますので、短期で狙う場合は利幅＆ロスカットをタイトにしておく方が良いでしょう。
今回の下げの起点が115.20円近辺ですので、2時間ですでに1円以上も下落していることからも、あまり大きな値幅を期待するのは危険です。
【USD/JPY（米ドル/円）・日足チャート】
現状は113.40円前後。
アメリカ・ダウ平均株が前日比-249.97ドル（-1.87%）と200ドル以上も下落し、日経225先物のGLOBEX市場でも15805円と前日大証比-295円と大幅に下げております。
9/10月曜日の日本株も寄付きは、日経225先物：15800円前後からのスタートが予想されますので、その後の日本株の値動き次第ではドル/円のもう一段安も予想されます。
現在の為替相場は各国の株式相場との連動性が高いので、まず月曜日朝の時点からドル/円はギャップダウンしてのスタートになりますでしょうか。
そのため早々の113円割れも視野に入り、今週以降はサブプライムローム問題の関連企業の決算発表がアメリカで予定されており、株、為替共に乱高下することが予想されます。
【米ドル/円・日足チャートから見る中長期戦略】
日足チャートで見る限りは、現在の米ドル/円は短期円高トレンド継続中です。
122円割れ以降はそれまでの円安トレンドが終了しており、チャート上でのそれまでのサポートとなる122円、（心理的節目120円）、118円、115円と全てを下に突破してきております。直近でも広いレンジで114~116円のもみ合いからから下方乖離してきた可能性が出ています。
現状ではまだ断定できませんが、115円は心理的な節目でもあり、これ以上の価格に戻り即円安トレンド入りすることは建て玉からも考えにくい状況です。
現在は需給も悪く、クロス円を含めた円売りポジションで含み損を抱える投資家の戻り待ちの売りが継続していますが、根拠なき戻り期待で含み損ポジションを継続している方も多いと思います。
需給改善のためには、極端な話もう一段の大幅な下落の方が近道です。（強制ロスカットでポジション整理されますため）
これ以上の円高進行は、日本の輸出企業にも悪影響ですので、日本を含めた世界各国で様々な影響を与えます。
不安定極まりない株式相場、為替相場に加え、地政学的リスクも急浮上してきておりますので、特にスワップポジションを目的とした円売りポジションで含み損を抱える投資家の方にとっては、賢明な判断を早めにとる事をおすすめします。（＝損切りです。）
いろいろな思惑の中で大口投資家による仕掛け売買も入りやすい地合いです。
強制ロスカットになる前に、今一度ご自身の外国為替証拠金(FX)ポジションを冷静に判断していただき、まずは大切な資産を守ることを最優先にしましょう。
為替相場から退場しないためにも、個々人のリスク管理能力が試されている相場地合です。
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レバレッジのコントロールには十分注意し、無理のない投資スタイルを心がけましょう。相場状況・分析等の投資情報に関連する記載内容は、投資判断の参考となる情報提供を目的としたものでありますため、投資勧誘を目的としたものではございません。また、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の判断によって行われます様お願い申し上げます。
| 2007年09月09日 16:47
| デイトレード, USD/JPY, 為替情報
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